Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio EM Debt
Classe de Ações
LU1623763221
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 31/07/2017
A 22/04/2026
+ 54.4 %
-
+ 20.8 %
+ 19.5 %
+ 10.4 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
-
+ 0.8 %
- 10.5 %
+ 28.1 %
+ 9.8 %
+ 3.2 %
- 9.4 %
+ 14.3 %
+ 3.7 %
+ 7.5 %
Valor Liquidativo
154.38 €
Fundo AUM
448 M €
Duração Modificada
31/03/2026
3.3
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio EM Debt : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
150% JPM GBI-EM Global Diversified Composite index + 50% JPM EMBI Global Diversified Hedged index
Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU1623763221
- Bloomberg
- CAUEMAE LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 3 anos
- Gestão
- Estratégias obrigacionistas
- Indicador de Referência
- 50% JP Morgan GBI – Emerging Markets Global Diversified Composite Unhedged EUR Index (JGENVUEG) + 50% JPMorgan EMBI Global Diversified EUR hedged Index (JPEIDHEU)
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - Global Emerging Markets Bond
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/07/2017
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 87 M€ (22/04/26)
- Fundo AUM
- 448 M€ / 525 M$
- Política de Dividendos
- Acumulação
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 18:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 2.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1.41% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0.34% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Países Emergentes- As condições de funcionamento e de supervisão dos mercados "emergentes" podem desviar-se das normas em vigor nas principais praças mundiais e ter implicações nas cotações dos instrumentos cotados nos quais o Fundo pode investir.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Cambial- O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
- Este fundo não possui capital garantido.
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