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Estratégias obrigacionistas

Carmignac Portfolio EM Debt

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados emergentesArtigo 8
Classe de Ações

LU2277146382

Tirar partido das oportunidades de rendimento fixo no universo emergente
  • Acesso a uma vasta gama de factores de desempenho em todo o universo emergente: dívida local, dívida externa e divisas.
  • Uma filosofia baseada em convicções e não indexada para identificar as oportunidades mais atractivas nos mercados emergentes.
  • Critérios ambientais, sociais e de governação integrados no processo de investimento.
Documentos essenciais
Monthly FactsheetKID
Alocação de activos
Obrigações96,1 %
Outros 3,9 %
Última atualização: 30 de out de 2026.
Indicador de Risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
+ 22,7 %
-
+ 21,8 %
+ 18,8 %
+ 2,3 %
De 31/12/2020
A 06/11/2026
Desempenho por Ano Civil 2025
-
-
-
-
-
+ 2,8 %
- 8,9 %
+ 14,7 %
+ 4,3 %
+ 8,1 %
Valor Liquidativo
122,67 €
Fundo AUM
462 M €
Duração Modificada 30/10/2026
4,9
Classificação SFDR

Artigo

8
Última atualização: 6 de nov de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo.

A estratégia em poucas palavras

Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo

Lamine BOUGUEROUA

Fund Manager
Fonte e direitos de autor: Citywire. A Lamine BOUGUEROUA recebeu uma classificação AA da Citywire pelo seu desempenho a três anos rolling ajustado ao risco em todos os fundos que gere até 30 de setembro de 2026. As classificações dos gestores de fundos e os rakings da Citywire são propriedade exclusiva da Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Todos os direitos reservados. A referência a uma classificação ou prémio não garante o desempenho futuro do UCITS ou do gestor. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.

Alessandra ALECCI

Fund Manager
Fonte e direitos de autor: Citywire. A Alessandra ALECCI recebeu uma classificação + da Citywire pelo seu desempenho a três anos rolling ajustado ao risco em todos os fundos que gere até 30 de setembro de 2026. As classificações dos gestores de fundos e os rakings da Citywire são propriedade exclusiva da Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Todos os direitos reservados. A referência a uma classificação ou prémio não garante o desempenho futuro do UCITS ou do gestor. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Acreditamos que a principal força da dívida dos mercados emergentes reside na diversidade de oportunidades que oferece. Ao investir em taxas de juro locais, moedas e crédito, podemos expressar as nossas convicções mais fortes, mantendo simultaneamente uma abordagem seletiva em relação aos riscos que assumimos.

Lamine BOUGUEROUA

Fund Manager
Fonte e direitos de autor: Citywire. A Lamine BOUGUEROUA recebeu uma classificação AA da Citywire pelo seu desempenho a três anos rolling ajustado ao risco em todos os fundos que gere até 30 de setembro de 2026. As classificações dos gestores de fundos e os rakings da Citywire são propriedade exclusiva da Citywire Financial Publishers Ltd ("Citywire") e © Citywire 2025. Todos os direitos reservados. A referência a uma classificação ou prémio não garante o desempenho futuro do UCITS ou do gestor. Os resultados anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros.
Saiba mais sobre as características do Fundo

Carmignac Portfolio EM Debt Visão geral da carteira

Segue-se uma panorâmica da composição da carteira.

Asset Allocation

Última atualização: 30 de out de 2026.
Obrigações96,1 %
Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados3,9 %
Credit Default Swap-21,9 %
Ver pormenores
Aceder à carteira

Números-chave

Seguem-se os principais dados do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento obrigacionista.

Dados de Exposição

Última atualização: 31 de ago de 2023.
Duração Modificada 4,9
Yield to Maturity8,5%
Cupão Médio 7,7%
Número de Emissores62
Número de obrigações95
Classificação Media BB
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.

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A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.