Classe de Ações
LU0992627611
Procurando a alocação de ativos em diferentes condições de mercado
- Um fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas.
- Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento.
- O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Ações45,1 %
Obrigações42,9 %
Outros
12,0 %
Última atualização: 31 de jul de 2026.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 60,4 %
+ 39,0 %
+ 19,0 %
+ 34,6 %
+ 11,6 %
A 17/08/2026
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 4,4 %
+ 0,5 %
- 10,8 %
+ 11,2 %
+ 13,4 %
- 0,3 %
- 8,8 %
+ 2,7 %
+ 7,6 %
+ 12,1 %
Valor Liquidativo
160,36 €
Fundo AUM
1 882 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio30/06/2026
41,4%
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 31 de jul de 2026.
Última atualização: 17 de ago de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
Graças à sua abordagem flexível e holística do investimento, Patrimoine tornou-se sinónimo de uma solução "investir e esquecer" para os investidores que pretendem fazer crescer gradualmente as suas poupanças ao longo do tempo, sem se preocuparem com o timing do mercado ou com os ciclos económicos.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Visão geral da carteira
Segue-se uma panorâmica da composição da carteira.
Asset Allocation
Última atualização: 31 de jul de 2026.| Ações | 45,1 % |
| Obrigações | 42,9 % |
| Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados | 7,1 % |
| Mercado Monetário | 5,0 % |
| Credit Default Swap | -17,6 % |
Números-chave
Seguem-se os principais dados do Fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão e do posicionamento do Fundo em termos de acções e obrigações.
Dados de Exposição
Última atualização: 30 de jun de 2026.Peso do Investimento em Acções
44,8%
Exposição Líquida ao Capital Próprio41,4%
Active Share85,2%
Duração modificada1,0
Yield to Maturity4,6%
Classificação Media
BBB+
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.
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