Classe de Ações
LU0992627611
Procurando a alocação de ativos em diferentes condições de mercado
- Um fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas.
- Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento.
- O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações42.4 %
Ações38.8 %
Outros
18.8 %
Última atualização: 31 de mar de 2026.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 51.9 %
+ 37.7 %
+ 12.7 %
+ 25.0 %
+ 14.6 %
A 13/04/2026
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 4.4 %
+ 0.5 %
- 10.8 %
+ 11.2 %
+ 13.4 %
- 0.3 %
- 8.8 %
+ 2.7 %
+ 7.6 %
+ 12.1 %
Valor Liquidativo
151.92 €
Fundo AUM
1 719 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio31/03/2026
35.5 %
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 31 de mar de 2026.
Última atualização: 13 de abr de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
Graças à sua abordagem flexível e holística do investimento, Patrimoine tornou-se sinónimo de uma solução "investir e esquecer" para os investidores que pretendem fazer crescer gradualmente as suas poupanças ao longo do tempo, sem se preocuparem com o timing do mercado ou com os ciclos económicos.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Visão geral da carteira
Segue-se uma panorâmica da composição da carteira.
Asset Allocation
Última atualização: 31 de mar de 2026.| Obrigações | 42.4 % |
| Ações | 38.8 % |
| Mercado Monetário | 10.8 % |
| Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados | 7.9 % |
| Credit Default Swap | -17.7 % |
Números-chave
Seguem-se os principais dados do Fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão e do posicionamento do Fundo em termos de acções e obrigações.
Dados de Exposição
Última atualização: 31 de mar de 2026.Peso do Investimento em Acções
38.8 %
Exposição Líquida ao Capital Próprio35.5 %
Active Share84.3 %
Duração modificada1.1
Yield to Maturity4.4 %
Classificação Media
A-
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.
Insights mais recentes
Atualização da estratégia • 8 de abril de 2026 • Inglês
Carmignac Patrimoine: Letter from the Fund Managers - Q1 2026
3 minutos de leitura
Atualização da estratégia • 30 de março de 2026 • Português
Carmignac Patrimoine: A chave para uma diversificação eficaz
5 minutos de leitura
As nossas perspectivas • 30 de janeiro de 2026 • Português
Annual Meeting de 2026: Principais mensagens
3 minutos de leitura
Gostou da página do fundo?
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.