Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine
Classe de Ações
LU1163533422
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 31/12/2014
A 02/04/2026
+ 26.4 %
+ 28.0 %
+ 8.1 %
+ 22.2 %
+ 10.6 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 3.7 %
- 0.1 %
- 11.3 %
+ 10.5 %
+ 12.7 %
- 0.9 %
- 9.3 %
+ 2.0 %
+ 6.9 %
+ 11.9 %
Valor Liquidativo
71.73 €
Fundo AUM
1 689 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
35.5 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine : Caraterísticas & Riscos
Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.
Universo e Objetivos de Investimento
O Carmignac Portfolio Patrimoine é um fundo UCITS global e multiativos que oferece exposição diversificada a ações internacionais (até 50%), renda fixa e moedas. A sua abordagem dinâmica e flexível foi concebida para otimizar a alocação de ativos em diferentes ambientes de mercado, procurando capturar oportunidades de investimento atrativas, mantendo a resiliência durante períodos de tensão no mercado. O Fundo tem como objetivo superar o seu indicador de referência1 ao longo de um horizonte de investimento recomendado de três anos. O Fundo promove características ambientais e sociais, nomeadamente ao investir pelo menos 10% dos seus ativos líquidos em investimentos sustentáveis com base no quadro dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas.
1 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Quarterly rebalanced.
Caraterísticas
Características Gerais
- Sociedade Gestora
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Natureza Jurídica
- Subfundo SICAV Luxemburgo
- ISIN
- LU1163533422
- Bloomberg
- CPPAAEM LX
Características Pormenorizadas
- Classificação SFDR
- Artigo 8
- Indicador de risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado
- Horizonte de investimento mínimo recomendado
- 3 anos
- Gestão
- Estratégias diversificadas
- Indicador de Referência
- 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.
- Categoria Morningstar
Categoria Morningstar - EUR Moderate Allocation - Global
VL & AUM
- Data do primeiro VPL
- 31/12/2014
- Divisa
- EUR
- Classe de ações AUM
- 64 M€ (02/04/26)
- Fundo AUM
- 1 689 M€ / 1 951 M$
- Política de Dividendos
- desde o lançamento
- Garantia do Capital
- Não
- Frequência NAV
- Subscrever o valor líquido dos activos
- Prazo Limite para a Colocação da Ordem
- Antes das 15:00 CET
Comissões
Custos pontuais de entrada ou saída
- Custos de entrada
- 4.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.
- Custos de saída
- Não cobramos uma comissão de saída para este produto.
Custos recorrentes cobrados anualmente
- Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais
- 1.80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.
- Custos de transação
- 0.35% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.
Custos acessórios cobrados em condições específicas
- Comissões de rendimento
- 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.
Riscos
Principais Riscos do Fundo
Ações- O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.
Taxa de juro- O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.
Crédito- O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.
Cambial- O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.
- Este fundo não possui capital garantido.
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