Carmignac Portfolio Patrimoine

Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 8

Classe de Ações

LU1299305190

Procurando a alocação de ativos em diferentes condições de mercado

Um fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas.
Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento.
O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.

Documentos essenciais

Relatório mensal (incluindo dados ESG)KID

Alocação de activos

Obrigações45.3 %

Ações43.8 %

Outros 10.9 %

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Indicador de Risco

1

2

3

4

5

6

7

Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado

3 anos

Desempenho Acumulado desde o lançamento Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos Desempenho Acumulado 3 anos Desempenho Acumulado 12 meses

+ 22.5 %

-

+ 16.4 %

+ 23.9 %

+ 10.9 %

De 19/11/2015
A 25/09/2025

Desempenho por Ano Civil 2015Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024

- 0.7 %

+ 3.7 %

- 0.2 %

- 11.3 %

+ 10.5 %

+ 12.7 %

- 0.9 %

- 9.3 %

+ 2.0 %

+ 6.9 %

Valor Liquidativo

122.47 €

Fundo AUM

1 579 M €

Exposição Líquida ao Capital Próprio29/08/2025

41.2 %

Classificação SFDR

Artigo

8

Última atualização: 29 de ago de 2025.

Última atualização: 25 de set de 2025.

Estratégias diversificadasCarmignac Portfolio Patrimoine

Carmignac Portfolio Patrimoine : Caraterísticas & Riscos

Nesta secção, encontrará informações relativas às características, custos e riscos deste fundo. Em caso de dúvidas, não hesite em contactar a Carmignac para obter mais informações e assistência.

Universo e Objetivos de Investimento

Um Fundo misto que explora três fatores determinantes do desempenho: obrigações internacionais, ações internacionais e divisas. Pelo menos 40% dos seus ativos estão permanentemente investidos em produtos de rendimento fixo e instrumentos do mercado monetário. A sua alocação flexível visa atenuar a flutuação do capital enquanto procura fontes de rendimento. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de 3 anos.

Caraterísticas

Características Gerais

Sociedade Gestora: Carmignac Gestion Luxembourg S.A

Natureza Jurídica: Subfundo SICAV Luxemburgo

ISIN: LU1299305190

Bloomberg: CPPAAEC LX

Características Pormenorizadas

Classificação SFDR: Artigo 8

Indicador de risco: 3/7
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo Risco mais elevado

Horizonte de investimento mínimo recomendado: 3 anos

Gestão: Estratégias diversificadas

Indicador de Referência: 40% MSCI AC World NR index + 40% ICE BofA Global Government index + 20% €STR Capitalized index. Reajustado trimestralmente.

Categoria Morningstar Categoria Morningstar: EUR Moderate Allocation - Global

VL & AUM

Data do primeiro VPL: 19/11/2015

Divisa: EUR

Classe de ações AUM: 159 M€ (25/09/25)

Fundo AUM: 1 579 M€ / 1 843 M$

Política de Dividendos: Acumulação

Garantia do Capital: Não

Frequência NAV: Diariamente de segunda a sexta-feira
Subscrever o valor líquido dos activos

Prazo Limite para a Colocação da Ordem: Antes das 15:00 CET

Comissões

Custos pontuais de entrada ou saída

Custos de entrada: 4.00% do montante que paga ao entrar neste investimento. Este é o valor máximo que lhe será cobrado. Carmignac Gestion não cobra custos de entrada. A pessoa que lhe vender o produto irá informá-lo do custo efetivo.

Custos de saída: Não cobramos uma comissão de saída para este produto.

Custos recorrentes cobrados anualmente

Comissões de gestão e outros custos administrativos ou operacionais: 1.80% O impacto dos custos que suportamos anualmente pela gestão dos seus investimentos e outras comissões administrativas. Esta é uma estimativa baseada nos custos efetivos ao longo do último ano.

Custos de transação: 0.40% O impacto dos custos inerentes às nossas operações de compra e de venda de investimentos subjacentes ao produto.

Custos acessórios cobrados em condições específicas

Comissões de rendimento: 20.00% quando a classe de ações supera o indicador de referência durante o período de desempenho. Será pago também no caso de a classe de ações ter superado o indicador de referência, mas teve um desempenho negativo. O baixo desempenho é recuperado por 5 anos. O valor real varia dependendo do desempenho do seu investimento. A estimativa de custo agregado acima inclui a média dos últimos 5 anos, ou desde a criação do produto se for inferior a 5 anos.

Riscos

Principais Riscos do Fundo

Ações: O Fundo pode ser afetado por variações nos preços das ações, numa escala que depende de fatores externos, volumes de negociação de ações ou capitalização bolsista.

Taxa de juro: O risco de taxa de juro resulta na diminuição do valor liquidativo no caso de variações nas taxas de juro.

Crédito: O risco de crédito consiste no risco de incumprimento do emitente.

Cambial: O risco cambial está associado à exposição a uma moeda que não seja a moeda de avaliação do Fundo, através de investimento direto ou do recurso a instrumentos financeiros a prazo.

Este fundo não possui capital garantido.