Estratégias obrigacionistas
Carmignac Portfolio Flexible Bond
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados mundiaisArtigo 8Classe de Ações
LU0336084032
Uma solução flexível para captar oportunidades em obrigações globalmente
- O Carmignac Portfolio Flexible Bond é um Fundo OICVM de rendimento fixo internacional que aplica estratégias de taxas de juro e de crédito em todo o mundo, cobrindo simultaneamente o risco cambial de forma sistemática.
- O seu estilo flexível e dinâmico permite ao Fundo implementar uma estratégia de alocação guiada pela convicção e maioritariamente sem restrições nos mercados de obrigações mundiais.
- Adicionalmente, o Fundo procura investir de forma sustentável para um crescimento a longo prazo e implementa uma abordagem de investimento socialmente responsável. O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período de três anos.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Obrigações60,8 %
Outros
39,2 %
Última atualização: 30 de jun de 2026.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 40,4 %
+ 22,2 %
+ 7,1 %
+ 18,0 %
+ 2,1 %
A 09/07/2026
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
+ 0,1 %
+ 1,7 %
- 3,4 %
+ 5,0 %
+ 9,2 %
0,0 %
- 8,0 %
+ 4,7 %
+ 5,4 %
+ 4,3 %
Valor Liquidativo
1403,84 €
Fundo AUM
3 385 M €
Duração Modificada
30/06/2026
0,0
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 30 de jun de 2026.
Última atualização: 9 de jul de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Regulamento SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088. A classificação SFDR dos Fundos pode evoluir ao longo do tempo.
A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
O Eliezer e eu próprio gerimos esta estratégia com o objetivo de oferecer aos investidores uma solução de investimento flexível e diversificada que investe em mercados de rendimento fixo, ao mesmo tempo que cobre o risco cambial.
Carmignac Portfolio Flexible Bond Visão geral da carteira
Segue-se uma panorâmica da composição da carteira.
Asset Allocation
Última atualização: 30 de jun de 2026.| Obrigações | 60,8 % |
| Mercado Monetário | 27,9 % |
| Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados | 11,2 % |
| Ações | 0,2 % |
| Credit Default Swap | -20,2 % |
Números-chave
Seguem-se os principais dados do fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão do fundo e do seu posicionamento obrigacionista.
Dados de Exposição
Última atualização: 30 de jun de 2026.Duração Modificada
0,0
Yield to Maturity3,2%
Cupão Médio
2,2%
Número de Emissores137
Número de obrigações184
Classificação Media
A-
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.
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A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.