Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Subfundo SICAV LuxemburgoMercados europeusArtigo 8Classe de Ações
LU1744628287
A solução integral para as suas poupanças de longo prazo
- Fundo misto europeu cujos ativos são, pelo menos na proporção de 40%, investidos em rendimento fixo, e cuja exposição líquida a ações pode variar até 50%.
- O Fundo procura identificar fontes de rendimento atrativas na Europa enquanto atenua flutuações de capital, graças ao seu processo de investimento dominantemente bottom-up e à sua gestão ativa e flexível.
- O Fundo visa superar o desempenho do seu indicador de referência durante um período mínimo de 3 anos enquanto implementa uma abordagem ao investimento socialmente responsável.
Documentos essenciais
Alocação de activos
Outros
40.2 %
Obrigações30.3 %
Ações29.5 %
Última atualização: 27 de fev de 2026.
Indicador de Risco
1
2
3
4
5
6
7
Risco mais baixo
Risco mais elevado
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
+ 38.8 %
-
+ 4.1 %
+ 12.3 %
+ 1.6 %
A 30/03/2026
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
+ 4.9 %
Valor Liquidativo
138.81 €
Fundo AUM
477 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
31.9 %
Classificação SFDR
Artigo
8
Última atualização: 27 de fev de 2026.
Última atualização: 30 de mar de 2026.
O desempenho passado não é necessariamente um indicador do desempenho futuro. Os desempenhos são líquidos de comissões (excluindo eventuais comissões de subscrição cobradas pelo distribuidor). O Fundo apresenta um risco de perda do capital.
O retorno pode aumentar ou diminuir em resultado de flutuações cambiais, para as acções que não estão cobertas por divisas.
Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
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A estratégia em poucas palavras
Descubra as principais características e vantagens do Fundo através das palavras dos Gestores do Fundo.
A equipa de gestão do fundo
Mark DENHAM
Head of Equities, Fund Manager
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Procuramos factores de desempenho em todas as classes de activos, sectores e países da Europa, com o objetivo de proporcionar uma carteira resiliente, capaz de se adaptar rapidamente a movimentos de mercado difíceis.
Jacques HIRSCH
Fund Manager
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Visão geral da carteira
Segue-se uma panorâmica da composição da carteira.
Asset Allocation
Última atualização: 27 de fev de 2026.| Mercado Monetário | 37.9 % |
| Obrigações | 30.3 % |
| Ações | 29.5 % |
| Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados | 2.3 % |
| Credit Default Swap | -27.1 % |
Números-chave
Seguem-se os principais dados do Fundo, que lhe darão uma ideia mais clara da gestão e do posicionamento do Fundo em termos de acções e obrigações.
Dados de Exposição
Última atualização: 27 de fev de 2026.Peso do Investimento em Acções
29.5 %
Exposição Líquida ao Capital Próprio31.9 %
Active Share96.9 %
Duração modificada1.1
Yield to Maturity2.9 %
Classificação Media
A+
Yield to Maturity : Calculated at the fixed income bucket level.
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Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.