Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Classe de Ações
LU1744628287
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 29/12/2017
A 30/03/2026
+ 38.8 %
-
+ 4.1 %
+ 12.3 %
+ 1.6 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
+ 4.9 %
Valor Liquidativo
138.81 €
Fundo AUM
477 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
31.9 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Repartição ESG
Esta secção contém as informações relativas à repartição ESG do fundo.
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Repartição ESG
Este produto financeiro está classificado como artigo 8 do Regulamento de Divulgação de Informações Financeiras Sustentáveis ("SFDR"). Os elementos vinculativos da estratégia de investimento utilizada para seleccionar os investimentos a fim de atingir cada uma das características ambientais ou sociais promovidas por este produto financeiro são :
- Um mínimo de 10% dos activos líquidos do Subfundo são investidos em investimentos sustentáveis alinhados positivamente com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas;
- Os níveis mínimos de investimentos sustentáveis com objectivos ambientais e sociais são respectivamente de 1% e 3% do património líquido do Subfundo;
- O universo de investimento em acções e obrigações de empresas é activamente reduzido em pelo menos 30%;
- A análise do ESG aplica-se a pelo menos 90% dos emitentes,
- 30% das emissões de carbono inferiores ao indicador de referência, tal como medido pela intensidade de carbono.
OBJECTIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DAS NAÇÕES UNIDAS (ODS)
O gráfico ilustra a percentagem de activos na carteira que estão alinhados com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas. Isto permite-nos medir a contribuição dos nossos investimentos para alcançar estes objectivos globais.
Ao promover o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a saúde, a educação e muitas outras áreas, estes investimentos vão além dos objectivos financeiros tradicionais, integrando considerações sociais e ambientais na sua gestão.
Ao promover o desenvolvimento sustentável, a redução da pobreza, a proteção ambiental, a saúde, a educação e muitas outras áreas, estes investimentos vão além dos objectivos financeiros tradicionais, integrando considerações sociais e ambientais na sua gestão.
Alinhamento com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável das Nações Unidas (% dos activos líquidos)
Última atualização: 27 de fev de 2026.- Activos alinhados com os ODS
- 69.8 %
- SDG Operational Alignement : Alinhamento Operacional com os ODS
- 27.6 %
- SDG 1 : Erradicar a Pobreza
- 20.4 %
- SDG 9 : Indústria, Inovação e Infraestruturas
- 10.2 %
- SDG 3 : Saúde de Qualidade
- 7.9 %
- SDG 7 : Energias Renováveis e Acessíveis
- 2 %
- SDG 11 : Cidades e Comunidades Sustentáveis
- 1.5 %
- SDG 12 : Produção e Consumo Sustentáveis
- 0.2 %
- SDG 2 : Erradicar a Fome
- 0 %
- Não está em conformidade com os Objectivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas
- 30.2 %
Total
69.8 %
Top 5 ESG Discriminação
As 5 principais classificações ESG destacam as 5 posições com as melhores classificações de sustentabilidade entre os investimentos do fundo.
As 5 maiores ponderações activas mostram as posições que foram sobreponderadas em relação ao índice de referência, ilustradas pelas suas classificações ESG. Isto realça as principais divergências entre a composição da carteira do fundo e a do índice de referência.
As 5 maiores ponderações activas mostram as posições que foram sobreponderadas em relação ao índice de referência, ilustradas pelas suas classificações ESG. Isto realça as principais divergências entre a composição da carteira do fundo e a do índice de referência.
As 5 principais participações da carteira com classificação ESG
Última atualização: 27 de fev de 2026.Empresa
FINNAIR PLC
IBERDROLA INTERNATIONAL BV
KBC GROUP NV
BANK OF IRELAND GROUP PLC
BNP PARIBAS SA
Classificação ESG
AAA
AAA
AAA
AAA
AA
Fonte: MSCI ESG
Os 5 principais pesos activos e pontuações ESG
Última atualização: 31 de out de 2023.Empresa
NOVO NORDISK AS
LOREAL SA
SAP SE
ARGENX SE
ORPEA SA
Classificação ESG
AAA
AA
AAA
A
BBB
Source: MSCI ESG
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe VS. Indicador de Referência
O gráfico compara a distribuição das classificações ESG para os investimentos do fundo com a distribuição das classificações ESG para os activos do seu índice de referência.
MSCI ESG Score Portfolio vs. Indicador de Referência (%)
Última atualização: 29 de dez de 2023.Líder
Média
Retardatário
- Fundo (Acções)
- Fundo (Acções + Obrigações de empresas)
- Indicador de Referência
Fonte: Classificação MSCI ESG. As Líderes ESG representam empresas com classificação AAA e AA pelo MSCI. As Médias ESG representam empresas com classificação A, BBB e BB pelo MSCI. As Retardatárias ESG representam empresas com classificação B e CCC pelo MSCI.
Carbon Emission Intensity
Carbon Emission Intensity (TCO2E/USD MN Revenues) converted to Euro
Última atualização: 31 de mai de 2024.Os valores de emissões de carbono baseiam-se nos dados da MSCI. A análise é realizada através da utilização de dados estimados ou declarados que medem as emissões de carbono de Âmbito 1 e de Âmbito 2, excluindo as disponibilidades líquidas e as participações para as quais não estão disponíveis emissões de carbono. Para determinar a intensidade de carbono, a quantidade de emissões de carbono em toneladas de CO2 é calculada e expressa por milhões de dólares de volume de negócios (com valores convertidos para euros). Trata-se de uma medida normalizada do contributo de uma carteira para as alterações climáticas que permite estabelecer comparações com um indicador de referência, entre múltiplas carteiras e ao longo do tempo, independentemente da dimensão da carteira.
Consulte o glossario para mais informações sobre a metodologia de cálculo
Consulte o glossario para mais informações sobre a metodologia de cálculo
The reference indicator of each Fund is hypothetically invested with identical assets under management as the respective Carmignac equity funds and calculated for total carbon emissions and per million Euro of revenues.
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Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
A referência a determinados títulos e instrumentos financeiros serve para fins ilustrativos para destacar ações incluídas, ou que já o tenham sido, em carteiras de fundos da gama Carmignac. Não se destina a promover o investimento direto nesses instrumentos, nem constitui consultoria de investimento. A Sociedade Gestora não está sujeita à proibição de negociação destes instrumentos antes de emitir qualquer comunicação. As carteiras dos fundos Carmignac estão sujeitas a alterações sem aviso prévio.
A referência a uma classificação ou prémio não garante os futuros resultados do OIC ou do gestor.
A Carmignac Portfolio é um subfundo da Carmignac Portfolio SICAV, uma sociedade de investimento de direito luxemburguês, em conformidade com a Diretiva OICVM.