Estratégias diversificadas
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Classe de Ações
LU1744628287
Indicador de Risco
3 / 7
Horizonte de Investimento Mínimo Recomendado
3 anos
Desempenho Acumulado desde o lançamento
Desempenho Acumulado 10 anosDesempenho Acumulado 5 anos
Desempenho Acumulado 3 anos
Desempenho Acumulado 12 meses
De 29/12/2017
A 02/04/2026
+ 39.9 %
-
+ 4.6 %
+ 12.8 %
+ 2.9 %
Desempenho por Ano Civil 2016Desempenho por Ano Civil 2017Desempenho por Ano Civil 2018Desempenho por Ano Civil 2019Desempenho por Ano Civil 2020Desempenho por Ano Civil 2021Desempenho por Ano Civil 2022Desempenho por Ano Civil 2023Desempenho por Ano Civil 2024Desempenho por Ano Civil 2025
-
-
- 4.8 %
+ 18.7 %
+ 13.9 %
+ 9.5 %
- 12.7 %
+ 2.1 %
+ 7.3 %
+ 4.9 %
Valor Liquidativo
139.89 €
Fundo AUM
476 M €
Exposição Líquida ao Capital Próprio27/02/2026
31.9 %
Classificação SFDR
Artigo 8
Composição da carteira
Descubra a carteira e a afetação do Fundo para ter uma visão geral da distribuição dos seus investimentos e compreender melhor a sua estratégia, diversificação e exposição ao risco.
Afetação do Fundo Global
A alocação global detalha a distribuição dos investimentos entre as diferentes classes de activos, tais como acções, obrigações, numerário, etc. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada a qualquer momento de acordo com as condições do mercado. Fornece uma visão geral da composição da carteira e pode ser ajustada em qualquer altura de acordo com as condições de mercado.
Alocação de activos
Última atualização: 27 de fev de 2026.- Mercado Monetário
- 37.9 %
- Papel comercial
- 37.9 %
- Obrigações
- 30.3 %
- Obrigações de Empresas de Países Desenvolvidos
- 20.9 %
- Emprunt D'Etat pays developpes
- 5.3 %
- Collateralized Loan Obligation (CLO)
- 3.3 %
- Obrigações de Empresas de Mercados Emergentes
- 0.9 %
- Ações
- 29.5 %
- Países Desenvolvidos
- 29.5 %
- Credit Default Swap
- -27.1 %
- Caixa, Equivalentes de Caixa e Operações com Derivados
- 2.3 %
Principais posições
Este quadro apresenta as principais posições detidas pelo fundo. Estas são classificadas de acordo com a sua ponderação e expressas em percentagem do total dos activos do fundo.
Principais Posições
Última atualização: 27 de fev de 2026.| GERMANY 0.25% 15/02/2027 |  Alemanha | Grau de Investimento | 3.9% |
| SIEMENS AG | Alemanha | Indústrias | 2.4% |
| ASML HOLDING NV |  Países Baixos | Tecnologias de Informação | 1.7% |
| BNP PARIBAS 18/02/2032 |  França | Grau de Investimento | 1.6% |
| BPCE 4.50% 13/01/2033 | França | Grau de Investimento | 1.4% |
| SAN MARINO 6.50% 19/01/2027 |  São Marinho | Grau de Investimento | 1.4% |
| VIA OUTLETS 3.50% 29/07/2032 | Países Baixos | Grau de Investimento | 1.2% |
| KBC GROUP 27/11/2030 |  Bélgica | Grau de Investimento | 1.2% |
| LLOYDS BANKING GROUP 09/05/2030 |  Reino Unido | Grau de Investimento | 1.1% |
| VIA OUTLETS 1.75% 15/08/2028 | Países Baixos | Grau de Investimento | 1.1% |
Total
17.0 %
Exposição do Fundo à moeda
Esta ilustração fornece informações sobre as moedas em que o fundo está exposto. Esta informação ajuda a compreender como as alterações nas taxas de câmbio podem afetar o desempenho do fundo. Fornece informações sobre a estratégia de investimento do fundo e o seu posicionamento atual.
Exposição cambial líquida do Fundo à moeda
Última atualização: 27 de fev de 2026.Insights mais recentes
Atualização da estratégia • 4 de fevereiro de 2025 • Inglês
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
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Atualização da estratégia • 18 de abril de 2024 • Inglês
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Até 31 de dezembro de 2024, o indicador de referência do Fundo é o índice 40% STOXX Europe 600 NR Index + 40% BofA All Maturity All Euro Government Index + 20% €STR capitalised index. Os desempenhos são apresentados utilizando o método de encadeamento.
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