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Découvrir le potentiel inexploité des marchés asiatiques au-delà de la Chine :
- Bénéficier du potentiel de croissance au sein des marchés asiatiques au-delà de la Chine, grâce à un processus rigoureux pour dénicher les entreprises de qualité ayant une rentabilité durable.
- Capitaliser sur l'expertise d'une équipe de gestion chevronnée pour explorer les opportunités cachées en privilégiant les petites et moyennes capitalisations, un segment souvent négligé par les analystes et ignoré par les investisseurs.
- Accéder à un vaste univers et un large éventail de thèmes d'investissement pour une diversification de portefeuille.
Documents clés
Allocation d'actifs
Actions96.8 %
Autres3.2 %
Au : 30 sept. 2025.
Indicateur de Risque
1
2
3
4
5
6
7
Risque plus faible
Risque plus élevé
Durée Minimum de Placement Recommandée
5 ans
Performance Cumulée depuis création
Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois
+ 67.7 %
-
+ 61.6 %
+ 48.7 %
+ 5.8 %
Au 07/11/2025
Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024
-
-
+ 5.3 %
- 8.0 %
+ 11.5 %
+ 0.8 %
+ 28.0 %
- 21.6 %
+ 13.6 %
+ 31.1 %
Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire
167.54 €
Actifs Nets
116 M €
Taux d’Exposition Nette Actions30/09/2025
96.9 %
Classification SFDR
Article
8
Au : 30 sept. 2025.
Au : 7 nov. 2025.
Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Le Règlement SFDR (Sustainable Finance Disclosure Regulation) 2019/2088 est un règlement européen qui demande aux gestionnaires d’actifs de classer leurs fonds parmi notamment ceux dits : « Article 8 » qui promeuvent les caractéristiques environnementales et sociales, « Article 9 » qui font de l’investissement durable avec des objectifs mesurables, ou « Article 6 » qui n'ont pas nécessairement d'objectif de durabilité. La classification SFDR des Fonds peut évoluer dans le temps. Pour plus d’informations, visitez : https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=fr.
Carmignac Portfolio Asia Discovery : performance du fonds
Consultez les performances du Fonds, étayées par les commentaires de nos gestionnaires sur le marché et la stratégie.
Nos commentaires mensuels
Au : 31 oct. 2025.L'équipe de gestion des Fonds
Commentaire de performance
- Dans ce contexte, le fonds a enregistré une excellente performance en octobre, en ligne avec son indice de référence.
- SK Hynix a été le principal contributeur, avec une hausse de plus de 60 % sur le mois. L’entreprise a publié d’excellents résultats trimestriels, affichant une croissance de 39 % de son chiffre d’affaires sur un an au troisième trimestre, et a annoncé un partenariat stratégique de 5 milliards de dollars avec Amazon pour le développement d’un centre de données dédié à l’intelligence artificielle en Corée du Sud, renforçant encore la confiance des investisseurs.
- TSMC, la principale position du portefeuille, a également dégagé de solides gains, bénéficiant de son rôle central dans la chaîne d’approvisionnement mondiale des semi-conducteurs, et enregistrant une hausse de 40 % de ses revenus sur un an.
- Le fonds a également bénéficié de ses positions indiennes, notamment dans Cisarua Mountain, Schloss Bangalore et Kotak Mahindra, qui ont toutes contribué positivement à la performance.
Perspectives et stratégie d’investissement
- L’Asie émergente constitue un univers d’investissement vaste et diversifié, offrant un terrain favorable à la sélection active de titres et des perspectives de croissance attractives à long terme. Nous restons positifs sur les petites et moyennes capitalisations asiatiques, soutenues par des indicateurs macroéconomiques favorables, et concentrons l’essentiel de nos investissements sur ce segment.
- L’Inde demeure notre principale allocation géographique, bénéficiant d’un environnement structurellement porteur et de solides opportunités de croissance à long terme. Si les valorisations y restent élevées et que les tensions commerciales mondiales pourraient temporairement peser sur les exportations, les mesures protectionnistes américaines ne devraient pas avoir d’impact significatif sur les sociétés présentes en portefeuille. Les fondamentaux macroéconomiques solides du pays continuent de soutenir notre vision constructive.
- Nous maintenons également une exposition importante aux entreprises liées à l’intelligence artificielle, notamment parmi les petites et moyennes capitalisations positionnées le long de la chaîne de valeur des semi-conducteurs à Taïwan et en Corée du Sud. Ce segment devrait profiter d’un regain de dynamisme à mesure que les marchés se recentrent progressivement sur les fondamentaux économiques.
- Au cours du mois, nous avons initié deux nouvelles positions : Aspeed Technology, une société spécialisée dans la conception de circuits intégrés, et MakeMyTrip, une agence de voyages en ligne indienne, qui bénéficie de la croissance soutenue du tourisme domestique et international.
Aperçu des performances
Au : 7 nov. 2025.Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
Les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Elles sont nettes de frais (hors éventuels frais d’entrée appliqués par le distributeur).
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Depuis le 01.01.2013, les indicateurs de référence actions sont calculés dividendes nets réinvestis.
Le rendement peut augmenter ou diminuer en raison des fluctuations monétaires, pour les actions qui ne sont pas couvertes contre le risque de change.
Source: Carmignac au 11/11/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Aperçu du portefeuille
Vous trouverez ci-dessous un aperçu de la composition du portefeuille.
Répartition Géographique
Au : 30 sept. 2025.| Asie | 82.0 % |
| Amérique Latine | 5.4 % |
| Moyen-Orient | 4.3 % |
| Europe de l'Est | 2.7 % |
| Asie Pacifique | 2.6 % |
| Amérique du Nord | 1.6 % |
| Europe | 0.9 % |
| Afrique | 0.5 % |
Pour accéder à la vue hebdomadaire
Chiffres clés
Retrouvez ci-dessous les chiffres clés du Fonds qui vous éclaireront sur la gestion et le positionnement actions du Fonds.
Données d’Exposition
Au : 30 sept. 2025.Poids des Investissements en Actions96.9 %
Taux d’Exposition Nette Actions96.9 %
Nombre d'Emetteurs Actions 102
Active Share76.0 %
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La stratégie en quelques mots
Découvrez les avantages et les particularités du Fonds du point de vue de notre gérant.
L'équipe de gestion du Fonds
La clé pour investir dans les pays émergents asiatiques est la connaissance approfondie et la compréhension des entrepreneurs et des dirigeants d’entreprises à fort potentiel. Chez Carmignac, nous mettons à profit notre expertise et nos solides relations locales afin de saisir les opportunités présentes dans la région.
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Le 22/11/2024, le Fonds a changé de nom, de stratégie et d'indicateur de référence. Le nom du fonds est passé de Carmignac Portfolio Emerging Discovery à Carmignac Portfolio Asia Discovery et son indicateur de référence est devenu MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. Les performances sont présentées selon la méthode du chaînage.
La référence à certaines valeurs ou instruments financiers est donnée à titre d’illustration pour mettre en avant certaines valeurs présentes ou qui ont été présentes dans les portefeuilles des Fonds de la gamme Carmignac. Elle n’a pas pour objectif de promouvoir l’investissement en direct dans ces instruments, et ne constitue pas un conseil en investissement. La Société de Gestion n'est pas soumise à l'interdiction d'effectuer des transactions sur ces instruments avant la diffusion de la communication. Les portefeuilles des Fonds Carmignac sont susceptibles de modification à tout moment.
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Carmignac Portfolio est un compartiment de la SICAV Carmignac Portfolio, société d’investissement de droit luxembourgeois conforme à la directive OPCVM.
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Environnement de marché