Carmignac Portfolio China New Economy

Parts

LU2295992320

Indicateur de Risque

6 / 7

Durée Minimum de Placement Recommandée

5 ans

Performance Cumulée depuis création Performance Cumulée 10 ansPerformance Cumulée 5 ansPerformance Cumulée 3 ansPerformance Cumulée 12 mois

Du 31/03/2021 Au 25/09/2025

- 40.8 %

-

+ 12.8 %

+ 40.5 %

Performance par Année Civile 2015Performance par Année Civile 2016Performance par Année Civile 2017Performance par Année Civile 2018Performance par Année Civile 2019Performance par Année Civile 2020Performance par Année Civile 2021Performance par Année Civile 2022Performance par Année Civile 2023Performance par Année Civile 2024

-

- 35.6 %

- 5.2 %

- 22.5 %

+ 1.0 %

Valeur Liquidative / Valeur Nette d'Inventaire

59.23 €

Actifs Nets

10 M €

Taux d’Exposition Nette Actions29/08/2025

98.8 %

Classification SFDR

Article 8

Au : 25 sept. 2025.

Stratégies actionsCarmignac Portfolio China New Economy

Carmignac Portfolio China New Economy Répartition ESG

Cette section contient les informations relatives à la répartition ESG du Fonds.

Carmignac Portfolio China New Economy Répartition ESG

Les éléments contraignants de la stratégie d'investissement utilisée pour sélectionner les investissements permettant d'atteindre chacune des caractéristiques environnementales ou sociales promues par ce produit financier sont :

La stratégie d’investissement guide les décisions d’investissement selon des facteurs tels que les objectifs d’investissement et la tolérance au risque. 319 o L'univers d'investissement composé d'actions est activement réduit d'au moins 20%;
Une analyse ESG appliquée à 90% au moins des émetteurs;

Voir tous les documents ESG

Top 5 de la répartition ESG

Le Top 5 des notes ESG met en avant les 5 positions ayant les meilleures notes durables parmi les investissements du Fonds.

Le Top 5 des pondérations actives montre les positions qui ont été les plus surpondérées par rapport à l’indicateur de référence, illustrées de leurs notes ESG. Cela permet de mettre en avant les principales divergences entre la composition du portefeuille du Fonds et celle de l’indice de référence.

Les 5 principaux titres du portefeuille notés ESG

Au : 29 août 2025.

Entreprise

YADEA GROUP HOLDINGS LTD

TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD

HONG KONG EXCHANGES CLEARING LTD

PROSUS NV

BEIJING KINGSOFT OFFICE SOFTWARE INC

Note ESG

AAA

AA

Source: MSCI ESG

Top 5 des pondérations actives et des notes ESG

Au : 29 août 2025.

Entreprise

PROSUS NV

DIDI GLOBAL INC

WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC

CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY CO LTD

VNET GROUP INC

Note ESG

AA

B

AAA

AA

A

Source: MSCI ESG

Carmignac Portfolio China New Economy VS. Indicateur de Référence

Le graphique permet de comparer la répartition des notes ESG des investissements du Fonds par rapport à la répartition des notes ESG des actifs de son indicateur de référence.

MSCI ESG Score Portefeuille vs. Indicateur de référence (%)

Au : 29 août 2025.

Élevé

Moyen

Faible

Fonds (Actions)

Indicateur de Référence

Source : Note ESG MSCI. La catégorie Leader représente les entreprises notées AAA et AA par MSCI. La catégorie Average représente les entreprises notées A, BBB, et BB par MSCI. La catégorie Laggard représente les entreprises notées B et CCC par MSCI.

Emission Carbone

Intensité des émissions de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaire USD) convertie en euro

Intensité des émission de carbone (T CO2E / M Chiffre d'affaires USD) convertie en euro

Au : 29 août 2025.

Les données d'émissions carbone sont obtenues grâce à MSCI. L'analyse est conduite en utilisant des données publiées et estimées des Scopes 1 et 2, en excluant la poche de liquidités du fonds et des noms pour lequels les données ne sont pas disponibles. La quantité d'émissions de carbone en tonnes de CO2 est calculée et exprimée en millions de dollars de chiffre d'affaires (convertie en euros). C'est une mesure normalisée de la contribution d'un fonds au changement climatique qui facilite les comparaisons avec un indicateur de référence, entre plusieurs fonds, et dans le temps, quelle que soit la taille du fonds.

L'indicateur de référence de chaque Fonds est investi de manière hypothétique avec des actifs sous gestion identiques à ceux des fonds d'actions Carmignac respectifs et calculé pour les émissions totales de carbone et par million d'euros de revenus.

Source: MSCI. L'indicateur de référence de chaque Fonds est hypothétiquement investi dans des actifs identiques aux fonds actions Carmignac respectifs, et le calcul met en évidence le total des émissions de carbone par tranche d’un million d’euros de chiffre d’affaires.