Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Anteile
LU2295992163
Risikoindikator
4 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 31/03/2021
Bis 04/09/2025
+ 30.4 %
-
-
+ 31.6 %
+ 4.3 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
130.37 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
118 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
92.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Carmignac Portfolio Human Xperience : Fondsmerkmale & Risiken
In diesem Abschnitt finden Sie Informationen zu den Merkmalen, Kosten und Risiken dieses Fonds. Wenn Sie Fragen haben, zögern Sie bitte nicht sich an Carmignac zu wenden, um weitere Informationen und Unterstützung zu erhalten.
Anlageuniversum und Anlageziel
Der Carmignac Portfolio Human Xperience ist ein Themenfonds (OGAW), der in Unternehmen mit einer hohen Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit anlegt. Abgesehen davon, dass wir von der Bedeutsamkeit dieser beiden Aspekte für die Kunden- und Mitarbeiterbindung überzeugt sind, belegen eine Vielzahl von Untersuchungen und Daten, dass die menschliche Erfahrung (""human experience“) für den Geschäftserfolg eine zentrale Rolle spielt. Unternehmen, mit denen Kunden wie Angestellte positive Erfahrungen machen, sind möglicherweise besser aufgestellt, um langfristig höhere Erträge zu erzielen. Diese Strategie funktioniert branchen- und regionenunabhängig, da sie darauf abzielt, anhand unserer firmeneigenen Datenbank sowie eines Best-in-Class-Ansatzes Unternehmen mit attraktiven Bewertungen auszuwählen. Das Ziel des Fonds besteht darin, seinen Referenzindikator (1) über einen Zeitraum von mindestens fünf Jahren zu übertreffen, und richtet sich an Anleger, denen positive Auswirkungen auf die Gesellschaft wichtig sind.
Fondsmerkmale
Allgemeine Merkmale
- Verwaltungsgesellschaft
- Carmignac Gestion Luxembourg S.A
- Rechtsform
- Teilfonds SICAV nach luxemburgischem Recht
- ISIN
- LU2295992163
- Bloomberg
- CAPHXAA LX
Detaillierte Eigenschaften
- SFDR-Klassifizierung
- Artikel 9
- Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko Höchstes Risiko
- Empfohlene Mindestanlagedauer
- 5 Jahre
- Management
- Aktienstrategien
- Referenzindikator
- MSCI AC World NR index
- Morningstar Kategorie
Morningstar Kategorie - Global Large-Cap Growth Equity
NAV & AUM
- Datum des ersten NAV
- 31/03/2021
- Währung
- EUR
- Volumen der Anteilsklasse
- 8 M€ (04/09/25)
- Verwaltetes Vermögen des Fonds
- 118 M€ / 137 M$
- Ertragsverwendung
- Thesaurierung
- Kapitalgarantie
- Nein
- Häufigkeit der Notierung
- Täglich, ausgenommen: Französische Feiertage für FCP/SICAV; Britische Feiertage für OEICs; Börsenfeiertage in den USA, China, Hongkong für China New Economy Funds.
NAV abonnieren
- Orderannahmefrist
- Vor 18:00 CET
Kosten
Einmalige Kosten bei Einstieg oder Ausstieg
- Einstiegskosten
- 4,00% des Betrags, den Sie beim Einstieg in diese Anlage zahlen. Dies ist der Höchstbetrag, der Ihnen berechnet wird. Carmignac Gestion erhebt keine Eintrittsgebühr. Die Person, die Ihnen das Produkt verkauft, teilt Ihnen die tatsächliche Gebühr mit.
- Ausstiegskosten
- Wir berechnen keine Ausstiegsgebühr für dieses Produkt.
Laufende Kosten pro Jahr
- Verwaltungsgebühren und sonstige Verwaltungs- oder Betriebskosten
- 1,82% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung auf der Grundlage der tatsächlichen Kosten des letzten Jahres.
- Transaktionskosten
- 0,35% des Werts Ihrer Anlage pro Jahr. Hierbei handelt es sich um eine Schätzung der Kosten, die anfallen, wenn wir die Basiswerte für das Produkt kaufen oder verkaufen. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie viel wir kaufen und verkaufen.
Zusätzliche Kosten unter bestimmten Bedingungen
- Erfolgsgebühren
- 20,00% wenn die Anteilsklasse während des Performancezeitraums den Referenzindikator übertrifft. Sie ist auch dann zahlbar, wenn die Anteilsklasse den Referenzindikator übertroffen, aber eine negative Performance verzeichnet hat. Minderleistung wird für 5 Jahre zurückgefordert. Der tatsächliche Betrag hängt davon ab, wie gut sich Ihre Investition entwickelt. Die obige aggregierte Kostenschätzung enthält den Durchschnitt der letzten 5 Jahre oder seit der Produkterstellung, wenn es weniger als 5 Jahre sind.
Risiken
Hauptrisiken des Fonds
Aktienrisiko- Änderungen des Preises von Aktien können sich auf die Performance des Fonds auswirken, deren Umfang von externen Faktoren, Handelsvolumen sowie der Marktkapitalisierung abhängt.
Risiko in Verbindung mit der Verwaltung mit Ermessensspielraum- Die von der Verwaltungsgesellschaft vorweggenommene Entwicklung der Finanzmärkte wirkt sich direkt auf die Performance des Fonds aus, die von den ausgewählten Titeln abhängt.
Währungsrisiko- Das Währungsrisiko ist mit dem Engagement in einer Währung verbunden, die nicht die Bewertungswährung des Fonds ist.
- Der Fonds ist mit einem Kapitalverlustrisiko verbunden.
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
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