Aktienstrategien
Carmignac Portfolio Human Xperience
Anteile
LU2295992163
Risikoindikator
4 / 7
Empfohlene Mindestanlagedauer
5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
Vom 31/03/2021
Bis 04/09/2025
+ 30.4 %
-
-
+ 31.6 %
+ 4.3 %
Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2015Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2016Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2017Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2018Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2019Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2020Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2021Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2022Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2023Wertentwicklung nach Kalenderjahren 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.2 %
- 21.8 %
+ 22.6 %
+ 17.6 %
Nettoinventarwert
130.37 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
118 M €
Nettoaktienquote31/07/2025
92.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel 9
Performanceübersicht
Informieren Sie sich über die historische Performance, die Volatilität und alle Performance-Kennzahlen, die es Ihnen ermöglichen, die bisherige Wertentwicklung des Fonds zu beurteilen.
Carmignac Portfolio Human Xperience Fondsperformance
Entwicklung des Fonds und desindikators (%) (basis100– nach abzugvon gebühren)
Letzte Aktualisierung: 7. Sep 2025.Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Wertentwicklung nach Kalenderjahren (in %)
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.- Carmignac Portfolio Human Xperience - A EUR Acc
- Referenzindikator: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Human Xperience A EUR Acc | -4.0 % | +0.1 % | +0.5 % | +1.2 % | +29.4 % | - | - |
| Referenzindikator | +1.1 % | +0.2 % | +5.3 % | +9.5 % | +39.9 % | - | - |
| Durchschnitt der Kategorie | -0.6 % | +3.3 % | +11.1 % | +7.0 % | +26.9 % | - | - |
| Ranking (quartile) | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - |
Wertentwicklungen der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf zukünftige Wertverläufe zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können)
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Seit dem 01/01/2013 werden die Referenzindikatoren für Aktien inklusive reinvestierender Dividenden berechnet.
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen.
Quelle: Carmignac am 29/08/2025.
Statistiken (%)
Anhand dieser Kennzahlen lässt sich die risikobereinigte Performance eines Fonds bewerten. Ein erfolgreicher Fonds sollte idealerweise eine solide Rendite (gemessen an der Sharpe-Ratio und dem Alpha) im Verhältnis zu seinem Risiko (gemessen an der Volatilität) aufweisen und gleichzeitig gut mit den Markterwartungen (gemessen am Beta gegenüber der Benchmark) übereinstimmen.
Volatilität
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Fonds | +15.8 % | +13.0 % | +14.1 % |
| Volatilität des Indikators | +17.1 % | +13.6 % | +13.4 % |
Berechnung: wöchentlich
Kennzahlen
Letzte Aktualisierung: 29. Aug 2025.| Sharpe-Ratio | -0.1 % | +0.5 % | +0.3 % |
| Beta | +0.9 % | +0.9 % | +0.9 % |
| Alpha | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Berechnung: wöchentlich
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Quelle: Carmignac am 29. Aug 2025.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Der Performancebeitrag stellt die verschiedenen Faktoren dar, aus denen sich das Ergebnis zusammensetzt. Die Summe dieser Elemente entspricht der Bruttoperformance der Verwaltungsgebühren für das Portfolio im betreffenden Zeitraum. Der Unterschied zwischen Brutto- und Nettoperformance entspricht der Wirkung der Gebühren in dem betreffenden Zeitraum.
Monatlicher Bruttoperformancebeitrag
Letzte Aktualisierung: 31. Jul 2025.Aktienportfolio+2.3 %
Anleihenportfolio0 %
Aktienderivate0.0 %
Anleihen Derivate0 %
Devisen Derivate0 %
OGAW0.0 %
Summe+2.2 %
Performance-szenarien
Die angegebenen Zahlen umfassen alle Kosten des Produkts selbst, jedoch nicht unbedingt alle Kosten, die Ihrem Berater oder Ihrer Vertriebsstelle zustehen. Diese Zahlen berücksichtigen nicht Ihre persönliche steuerliche Situation, die ebenfalls Einfluss auf die Beträge, die Sie erhalten, haben kann. Was Sie bei diesem Produkt am Ende herausbekommen, hängt von der künftigen Marktentwicklung ab. Die künftige Marktentwicklung ist ungewiss und lässt sich nicht mit Bestimmtheit vorhersagen. Das dargestellte pessimistische, mittlere und optimistische Szenario veranschaulichen die schlechteste, durchschnittliche und beste Wertentwicklung des Produkts in den letzten zehn Jahren. Die Märkte könnten sich künftig völlig anders entwickeln. In dieser Tabelle sind die Beträge aufgeführt, die Sie nach 5 Jahren in verschiedenen Szenarien erhalten könnten, unter der Annahme, dass Sie 10 000,00 € investieren.
Performance-szenarien
Letzte Aktualisierung: Jul 2025.Scenarios
Wenn Sie nach 1 Jahr
aussteigen
Wenn Sie nach 5 Jahren
aussteigen
Stressszenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
4450 €
-55.50 %
3510 €
-18.89 %
Pessimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
7510 €
-24.90 %
9600 €
-0.81 %
Mittleres Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
10390 €
+3.90 %
14490 €
+7.70 %
Optimistisches Szenario
Was Sie am Ende nach Abzug der Kosten herausbekommen könnten
Jährliche Durchschnittsrendite
13560 €
+35.60 %
17010 €
+11.21 %
Das pessimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 06/2024 und 07/2025.
Das mittlere Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 01/2016 und 01/2021.
Das optimistische Szenario ergab sich bei einer Anlage zwischen 03/2020 und 03/2025.
Quelle: Carmignac am 31. Jul 2025.
Aktuelle Analysen
Thematische Aktien • 28. April 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Thematische Aktien • 29. Januar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Human Xperience: Letter from the Fund Manager
3 Minute(n) Lesedauer
Unternehmen • 13. September 2024 • Deutsch
Verschmelzung des „Family Governed“ mit dem „Human Xperience“ von Carmignac Portfolio
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