Diversifizierte Strategien
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe
Teilfonds SICAV nach luxemburgischem RechtEuropäische MärkteArtikel 8Anteile
LU2490324766
Ein europäischer Allwetter-Fonds
- Ermittlung der besten Möglichkeiten zur Investition in innovative Qualitätsunternehmen in sämtlichen Anlageklassen, Ländern und Sektoren.
- Dynamisches und flexibles Management für eine schnelle Anpassung an Marktentwicklungen.
- Ein sozial verantwortlicher Fonds mit dem Ziel, einen positiven Einfluss auf Gesellschaft und Umwelt zu nehmen.
Wichtige Dokumente
Asset Allocation
Anleihen35.2 %
Andere
34.1 %
Aktien30.7 %
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Risikoindikator
1
2
3
4
5
6
7
Geringstes Risiko
Höchstes Risiko
Empfohlene Mindestanlagedauer
3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung seit Auflage
Kumulierte Wertentwicklung 10 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 5 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 3 Jahre
Kumulierte Wertentwicklung 12 Monate
+ 13.0 %
-
-
+ 17.2 %
+ 6.0 %
Bis 14/11/2025
Wertentwicklung im Kalenderjahr 2015Wertentwicklung im Kalenderjahr 2016Wertentwicklung im Kalenderjahr 2017Wertentwicklung im Kalenderjahr 2018Wertentwicklung im Kalenderjahr 2019Wertentwicklung im Kalenderjahr 2020Wertentwicklung im Kalenderjahr 2021Wertentwicklung im Kalenderjahr 2022Wertentwicklung im Kalenderjahr 2023Wertentwicklung im Kalenderjahr 2024
-
-
-
-
-
-
-
- 2.6 %
+ 2.5 %
+ 7.8 %
Nettoinventarwert
113.01 €
Verwaltetes Vermögen des Fonds
490 M €
Nettoaktienquote30/09/2025
45.7 %
SFDR-Klassifizierung
Artikel
8
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.
Letzte Aktualisierung: 14. Nov 2025.
Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bei den nicht währungsgesicherten Anteilen kann die Rendite aufgrund von Währungsschwankungen steigen oder fallen (bei Aktien, die nicht gegen das Währungsrisiko abgesichert sind).
Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Carmignac Portfolio Patrimoine Europe Fondsperformance
Entdecken Sie die Performancegrafik des Fonds sowie den letzten Kommentar des Managements, um die Marktsituation vollständig zu verstehen und Einzelheiten über die Wertentwicklung des Fonds im Vergleich zu seinem Referenzindex zu erfahren.
Unsere monatlichen Kommentare
Letzte Aktualisierung: 31. Okt 2025.Fondsmanagement-Team
![[Management Team] [Author] Denham Mark](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/%5BManagement-Team%5D-Denham-Mark.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Kommentar zur Performance
- Der Fonds erzielte im Oktober eine positive absolute Performance und konnte auch seinen Referenzindex outperformen.
- Wir haben vom Anstieg der europäischen Aktienmärkte profitiert, obwohl sich der Qualitätsstil weiterhin unterdurchschnittlich entwickelt hat.
- Unsere taktischen Anpassungen durch Indizes, insbesondere den STOXX 600 Utilities, trugen dazu bei, einen Teil der unterdurchschnittlichen Wertentwicklung auszugleichen.
- Unser Engagement in Rohstoffen trug ebenfalls positiv zur Performance bei, insbesondere Gold und Kupfer. Wir haben diese Positionen jedoch im Laufe des Monats reduziert, insbesondere in Gold.
- Im Rentenbereich profitieren wir weiterhin vom Carry bei Credits, doch aufgrund unserer vorsichtigen Positionierung konnten wir den Rückgang der Zinssätze nicht vollständig erfassen.
Ausblick und Anlagestrategie
- In Europa dürfte das kurzfristige Wachstum gedämpft bleiben, bis die bevorstehenden deutschen Konjunkturmaßnahmen Wirkung zeigen.
- Für Aktien bleiben wir zuversichtlich, was durch den makroökonomischen Hintergrund und die im Vergleich zu anderen Märkten unterdurchschnittliche Entwicklung Europas in den letzten sechs Monaten bestätigt wird.
- Hochwertige Unternehmen bieten attraktive Bewertungen und bieten spezifische Chancen in strukturellen Bereichen wie Elektrifizierung und Reindustrialisierung. Die Allokation im Bankensektor wurde erhöht, gestützt durch solide Fundamentaldaten.
- Bei Credits scheinen Spreads teuer zu sein und dienen als nützliche Absicherung gegen Aktien. Der Carry ist jedoch nach wie vor attraktiv, und die Streuung der Emittenten bietet Möglichkeiten zur Alpha-Generierung.
- Wir setzen weiterhin auf kurzfristige europäische Zinssätze, insbesondere in Deutschland.
Performanceübersicht
Letzte Aktualisierung: 12. Nov 2025.Die Wertentwicklung der Vergangenheit ist keine Garantie für die zukünftige Wertentwicklung. Sie verstehen sich nach Abzug von Gebühren (außer eventuellen Ausgabeaufschlägen, die von der Vertriebsstelle erhoben werden).
Bis zum 31.12.2021. setzte sich der Referenzindikator zu 50% aus dem STOXX Europe 600 (SXXR Index) und zu 50% aus dem BofA Merrill Lynch All Maturity All Euro Government Index zusammen. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
Quelle: Carmignac Stand 14/11/2025
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe : Überblick über das Portfolio
Im Folgenden finden Sie einen Überblick über die Zusammensetzung des Portfolios.
Asset Allocation
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.| Anleihen | 35.2 % |
| Aktien | 30.7 % |
| Geldmarktinstrumente | 29.4 % |
| Liquidität, Einsatz von Bargeldbestand und Derivate | 4.7 % |
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Die wichtigsten Zahlen
Nachstehend finden Sie die wichtigsten Kennzahlen des Fonds, die Ihnen einen besseren Überblick über die Verwaltung und Positionierung des Fonds in Bezug auf Aktien und Anleihen geben.
Daten zur Exposition
Letzte Aktualisierung: 30. Sep 2025.Aktienanlagen Gewicht
30.7 %
Nettoaktienquote45.7 %
Active Share90.2 %
Modifizierte duration0.7
Yield to Maturity3.1 %
Durchschnittsrating
A
Yield to Maturity : Berechnet auf Ebene des Anleihen-Anteils.
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Die Strategie in Stichworten
Entdecken Sie die wichtigsten Merkmale und Vorteile des Fonds anhand der Aussagen seiner Manager.
Fondsmanagement-Team
Mark Denham
Head of Equities, Fund Manager
Jacques Hirsch
Fund Manager
Wir suchen nach Performance-Treibern in allen Anlageklassen, Sektoren und Ländern in Europa mit dem Ziel, ein widerstandsfähiges Portfolio zu schaffen, das sich schnell an schwierige Marktbewegungen anpassen kann.
Jacques Hirsch
Fund Manager
Aktuelle Analysen
Strategie-Updates • 4. Februar 2025 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 15. Oktober 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
Strategie-Updates • 18. April 2024 • Englisch
Carmignac Portfolio Patrimoine Europe: Letter from the Fund Managers
3 Minute(n) Lesedauer
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Bis zum 31.12.2024 war der Referenzindikator des Fonds der Stoxx Europe 600 NR index. Die Wertentwicklung wird mithilfe der Verkettungsmethode dargestellt.
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Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
Carmignac Portfolio ist ein Teilfonds der Carmignac Portfolio SICAV, einer Investmentgesellschaft luxemburgischen Rechts, die der OGAW-Richtlinie entspricht.
Die hier dargestellten Informationen stellen weder einen Vertragsbestandteil noch eine Anlageberatung dar. Die Wertentwicklung in der Vergangenheit lässt keine zuverlässigen Rückschlüsse auf die künftige Performance zu. Wertentwicklung nach Gebühren (keine Berücksichtigung von Ausgabeaufschlägen die durch die Vertriebsstelle erhoben werden können). Anleger können das gesamte investierte Kapital oder einen Teil davon verlieren, da OGAs keinen Kapitalschutz bieten. Der Zugriff auf die hier beschriebenen Produkte und Dienstleistungen kann auf manche Personen und Länder beschränkt sein. Die Besteuerung hängt von der persönlichen Situation jedes einzelnen Anlegers ab. Die Risiken, die Gebühren und der empfohlene Anlagehorizont sind aus den wesentliche Anlegerinformationen (KID - Key Information Documents) und den auf dieser Seite zur Verfügung stehenden Fondsprospekten ersichtlich. Die wesentlichen Anlegerinformationen sind dem Kunden vor der Zeichnung zu übergeben. Der Verweis auf ein Ranking oder eine Auszeichnung, ist keine Garantie für die zukünftigen Ergebnisse des OGAW oder des Managers.
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