Strategie azionarie
Carmignac Portfolio Human Xperience
Comparti
LU2295992247
Indicatore di Rischio
4 / 7
Periodo Minimo di Investimento Consigliato
5 anni
Rendimenti Cumulati dalla data di lancio
Rendimenti Cumulati 10 anni
Rendimenti Cumulati 5 anni
Rendimenti Cumulati 3 anni Rendimenti Cumulati 12 mesi
Dal 31/03/2021
Al 25/09/2025
+ 33.6 %
-
-
+ 39.2 %
+ 3.7 %
Rendimenti annuali : anno 2015Rendimenti annuali : anno 2016Rendimenti annuali : anno 2017Rendimenti annuali : anno 2018Rendimenti annuali : anno 2019Rendimenti annuali : anno 2020Rendimenti annuali : anno 2021Rendimenti annuali : anno 2022Rendimenti annuali : anno 2023Rendimenti annuali : anno 2024
-
-
-
-
-
-
+ 19.8 %
- 21.3 %
+ 23.4 %
+ 18.4 %
Valore Patrimoniale Netto (NAV)
133.58 €
Patrimonio Gestito del Fondo
107 M €
Esposizione Azionaria Netta29/08/2025
93.7 %
Classificazione SFDR
Articolo 9
Panoramica delle prestazioni
Scoprite la performance storica, la volatilità e tutte le misure di rendimento che vi permetteranno di valutare la performance passata del Fondo.
Carmignac Portfolio Human Xperience performance del fondo
Andamento del fondo e dell'indice (%) (base 100 - al netto delle commissioni)
Ultimo aggiornamento: 28 set 2025Rendimenti per Anno Civile (in %)
Performance Calcolate per Anno Civile (in %)
Ultimo aggiornamento: 12 set 2025- Carmignac Portfolio Human Xperience - F EUR Acc
- Indice di Riferimento: MSCI AC World NR index
| Carmignac Portfolio Human Xperience F EUR Acc | -2.7 % | +2.2 % | +2.1 % | +4.3 % | +30.1 % | - | - |
| Indice di Riferimento | +3.2 % | +2.2 % | +7.0 % | +13.0 % | +39.6 % | - | - |
| Media della categoria | -1.7 % | -1.1 % | +3.0 % | +5.2 % | +29.5 % | - | - |
| Classificazione (quartile) | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | - | - |
Fonte: Carmignac al 12/09/2025.
Dati Principali (%)
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Volatilità
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Fondo | +15.8 % | +13.0 % | +14.1 % |
| Volatilità dell'Indice di Riferimento | +17.1 % | +13.6 % | +13.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indicatori di performance
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025| Indice di Sharpe | -0.1 % | +0.5 % | +0.3 % |
| Beta | +0.9 % | +0.9 % | +0.9 % |
| Alfa | -0.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale
Reference indicator: MSCI AC World NR index
Fonte: Carmignac al 29 ago 2025.
Contributo alla performance lorda mensile
Il contributo alla performance illustra i diversi driver che concorrono al risultato. La somma di tali elementi è pari alla performance lorda delle commissioni di gestione del portafoglio per il periodo considerato. La differenza tra la performance lorda e la performance netta corrisponde all'incidenza delle commissioni nel periodo.
Contributo alla performance lorda mensile
Ultimo aggiornamento: 29 ago 2025Portafoglio azionario+0.3 %
Portafoglio obbligazionario0 %
Strumenti derivati su azioni0.0 %
Derivati su Obbligazioni0 %
Derivati su Valute0 %
OICR0.0 %
Totale+0.3 %
Scenari di performance
Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall'andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Questa tabella mostra gli importi dei possibili rimborsi nei prossimi 5 anni, in scenari diversi, ipotizzando un investimento di 10 000 €.
Scenari di performance
Ultimo aggiornamento: Ago 2025Scenari
In caso di uscita dopo 1 anno
In caso di uscita dopo 5 anni
Stress
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
4630 €
-53.70 %
3650 €
-18.26 %
Sfavorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
7870 €
-21.30 %
10090 €
+0.18 %
Moderato
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
10890 €
+8.90 %
15610 €
+9.32 %
Favorevole
Possibile rimborso al netto dei costi
Rendimento medio per ciascun anno
14220 €
+42.20 %
18740 €
+13.38 %
Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il giorno 06/2024 e 08/2025.
Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il giorno 01/2016 e il giorno 01/2021.
The favorable scenario occurred for an investment between 03/2020 and 03/2025.
Fonte: Carmignac al 31 ago 2025.
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