Carmignac Credit Opportunities I USD Acc Hdg | +6.3 % | +1.9 % | +2.8 % | +9.8 % | - | - | - |
Media della categoria | - | - | - | - | - | - | - |
Classificazione (quartile) | - | - | - | - | - | - | - |
Queste misure vengono utilizzate per valutare la performance corretta per il rischio di un fondo. Un fondo ben performante dovrebbe idealmente avere un solido rendimento (misurato dallo Sharpe ratio e dall'alfa) rispetto al suo rischio (misurato dalla volatilità), ed essere al contempo ben allineato con le aspettative del mercato (misurato dal beta rispetto all'indice di riferimento).
Fondo | +7.7 % | 0.0 % | +4.4 % |
Calcolo: base settimanale
Indice di Sharpe | +0.9 % | 0.0 % | +1.2 % |
Beta | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Alfa | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
Calcolo: base settimanale