Deelnemingsrechten
LU1623762256
Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China :
- Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
- Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
- Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Activaspreiding
Aandelen96.8 %
Andere
3.2 %
Op : 30 sep. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën
Artikel
8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
Gecumuleerde Rendement 10 jaarGecumuleerde Rendement 5 jaarGecumuleerde Rendement 3 jaar
Gecumuleerde Rendement 12 maanden
+ 65.4 %
-
+ 60.9 %
+ 44.0 %
+ 6.4 %
T.E.M. 16/10/2025
Risico-Indicator
Rendement per Kalenderjaar 2015Rendement per Kalenderjaar 2016Rendement per Kalenderjaar 2017Rendement per Kalenderjaar 2018Rendement per Kalenderjaar 2019Rendement per Kalenderjaar 2020Rendement per Kalenderjaar 2021Rendement per Kalenderjaar 2022Rendement per Kalenderjaar 2023Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
+ 5.3 %
- 8.0 %
+ 11.5 %
+ 0.8 %
+ 28.0 %
- 21.6 %
+ 13.6 %
+ 31.1 %
Netto Inventariswaarde
165.29 €
Nettoactiva Onder beheer
115 M €
Op : 30 sep. 2025.
Op : 16 okt. 2025.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten
Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.
Beheerverslag
Op : 30 sep. 2025.Fondsbeheerteam
![[Management Team] [Author] Amol Gogate](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/18/206d57f4169601a1b5be4a1556a54ff4db7b53d8.png?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Amol Gogate
Fund Manager
Rendement opmerkingen
- In september behaalde het fonds een positief rendement, hoewel het achterbleef bij zijn referentie-indicator.
- Onze strategie profiteerde van onze blootstelling aan Taiwanese aandelen, met name die welke verband houden met de AI-waardeketen, waaronder TSMC, Innodisk en Elite Material. We boekten echter een relatief ondermaatse prestatie vanwege het aanzienlijke gewicht van Taiwan in de referentie-indicator.
- Zuid-Koreaanse aandelen leverden ook een positieve bijdrage aan het rendement, met name SK Hynix, dat profiteerde van de sterke vraag naar halfgeleiders, aantrekkelijke waarderingen en een marktgericht politiek klimaat. Bovendien kondigde het bedrijf in de loop van de maand de interne certificering van zijn HBM4-geheugen en de voorbereiding op massaproductie aan – nieuws dat goed werd ontvangen door de markt.
- We waren echter enigszins teleurgesteld over onze Indiase posities, met name Ajax Engineering, Zinka Logistics en Sapphire Foods India.
Vooruitzichten en investeringsstrategie
- Opkomend Azië vertegenwoordigt een breed en divers beleggingsuniversum, dat een vruchtbare bodem biedt voor actieve aandelenselectie en aantrekkelijke groeivooruitzichten op lange termijn. We blijven positief over Aziatische small- en midcapbedrijven, ondersteund door gunstige macro-economische indicatoren, en blijven het grootste deel van onze beleggingen op dit segment concentreren.
- India blijft onze grootste geografische allocatie, ondersteund door een structureel gunstig klimaat en sterke groeimogelijkheden op lange termijn. Hoewel de waarderingen hoog blijven en de wereldwijde handelsspanningen tijdelijk op de export kunnen drukken, verwachten we dat de protectionistische maatregelen van de Verenigde Staten geen wezenlijke invloed zullen hebben op de posities in de portefeuille. De solide macro-economische fundamenten van het land onderbouwen onze aanhoudend positieve visie.
- We behouden ook een aanzienlijke blootstelling aan bedrijven die verband houden met kunstmatige intelligentie, met name onder kleine en middelgrote ondernemingen die zich in de halfgeleiderwaardeketen in Taiwan en Zuid-Korea bevinden. Dit segment zou moeten profiteren van een hernieuwd momentum naarmate de markten zich geleidelijk weer op de fundamentele factoren gaan richten.
- In de loop van de maand hebben we ervoor gekozen om de portefeuille te heroriënteren op onze ideeën met de hoogste overtuigingskracht en hebben we op verschillende posities winst genomen. In dit kader hebben we onze beleggingen in KT Corp en DB Insurance in Zuid-Korea gesloten, evenals onze beleggingen in de Japanse halfgeleiderbedrijven Dexterials en Tokyo Electron.
Rendementsgrafiek
Op : 16 okt. 2025.Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst.
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) .
Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.
Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden.
Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 19/10/2025
Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille
Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.
Verdeling per Geografische Zone
Op : 30 sep. 2025.| Azië | 82.0 % |
| Latijns-Amerika | 5.4 % |
| Midden-Oosten | 4.3 % |
| Oost-Europa | 2.7 % |
| Azië / Pacific | 2.6 % |
| Noord-Amerika | 1.6 % |
| Europa | 0.9 % |
| Afrika | 0.5 % |
Om de weekweergave te openen
Belangrijke cijfers
Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.
Blootstellingsgegevens
Op : 30 sep. 2025.Gewicht Aandelenbeleggingen
96.9 %
Netto Aandelenblootstelling96.9 %
Aantal Emittenten Aandelen
102
Active Share76.0 %
Om de weekweergave te openen
De strategie in een notendop
Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
Amol Gogate
Fund Manager
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
Amol Gogate
Fund Manager
Recente analyses
Strategie-update • 25 maart 2025 • Nederlands
Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak
5 minuten leestijd
![[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution](https://carmignac.imgix.net/uploads/NextImage/0001/08/%5BMain-Media%5D-%5BFund-News%5D-Monthly-dividends-distribution.jpg?auto=format%2Ccompress&fit=fill&w=3840)
Heb je genoten van de fondspagina?
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.
Marktomgeving