Skip to mainSkip to footer
Aandelenstrategieën

Carmignac Portfolio Asia Discovery

Opkomende marktenMVB-fonds Artikel 8
Deelnemingsrechten

LU1623762256

Ontgrendel het onaangeboorde potentieel van de Aziatische markten buiten China :
  • Benut het groeipotentieel van de Aziatische markten buiten China, dankzij een rigoureus beleggingsproces dat zich richt op kwaliteitsbedrijven met een duurzame winstgevendheid.
  • Profiteer van de expertise van een ervaren beleggingsteam om verborgen kansen te ontgrendelen via een voorkeur voor small- en mid-caps, een segment dat vaak wordt verwaarloosd door onderzoeksanalisten en over het hoofd wordt gezien door beleggers.
  • Krijg toegang tot een groot universum en een breed scala aan beleggingsthema's, wat portefeuille diversificatie biedt.
Belangrijke documenten
Monthly FactsheetKID
Activaspreiding
Aandelen91.1 %
Andere 8.9 %
Op : 30 apr. 2025.
Aanbevolen Minimale Beleggingstermijn
5 jaar
SFDR-fondscategorieën

Artikel

8
Gecumuleerde Rendement sinds lancering
+ 49.5 %
-
+ 65.8 %
+ 30.7 %
+ 4.2 %
Van 26/07/2017
T.E.M. 20/05/2025
Risico-Indicator
4
Rendement per Kalenderjaar 2024
-
-
+ 5.3 %
- 8.0 %
+ 11.5 %
+ 0.8 %
+ 28.0 %
- 21.6 %
+ 13.6 %
+ 31.1 %
Netto Inventariswaarde
149.43 €
Nettoactiva Onder beheer
108 M €
Op : 20 mei 2025.
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.De Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) 2019/2088 is een Europese verordening die vermogensbeheerders verplicht hun fondsen te classificeren zoals onder meer: artikel 8 die milieu- en sociale kenmerken bevorderen, artikel 9 die investeringen duurzaam maken met meetbare doelstellingen, of artikel 6 die niet noodzakelijk een duurzaamheidsdoelstelling hebben. Voor meer informatie, bezoek: https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2019/2088/oj?locale=nl.
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Asia Discovery
AandelenstrategieënCarmignac Portfolio Asia Discovery
Deelnemingsrechten

LU1623762256

Overzicht

Kenmerken & Risico

Rendementen

Portfolio

ESG

Documenten

Carmignac Portfolio Asia Discovery fondsresultaten

Bekijk de prestatiegrafiek van het fonds en het laatste commentaar van het management om de marktsituatie volledig te begrijpen en te ontdekken hoe de waarde van het fonds is veranderd ten opzichte van de benchmarkindex.

Beheerverslag

Op : 30 apr. 2025.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager

Marktomgeving

  • In april kenden de markten een aanzienlijke volatiliteit na de aankondiging van hoger dan verwachte Amerikaanse invoerrechten, wat leidde tot een correctie op ontwikkelde en opkomende aandelenmarkten.- De Aziatische markten daalden scherp, aangevoerd door Vietnam en Indonesië, die de dupe werden van de hoger dan verwachte invoerrechten.
  • China, Japan en Zuid-Korea kwamen aan het begin van de periode bijeen om de oprichting van een vrijhandelszone te bespreken als reactie op de Amerikaanse handelsoffensieven.
  • Xi Jinping bezocht ook Maleisië, Cambodja en Vietnam, waar hij een aantal handelsovereenkomsten sloot om de samenwerking in de regio te versterken.
  • Op macro-economisch vlak bereikte de Chinese bbp-groei 5,4%, wat meer is dan de gemiddelde prognose van economen van 5,2%, dankzij een sterke stijging van de export in de aanloop naar de aankondiging van de tarieven.
  • Aan het einde van de periode kondigden de Chinese autoriteiten verdere maatregelen aan om de Chinese economie te ondersteunen (vooral de consumenten), maar deze waren niet genoeg om de Chinese markten nieuw leven in te blazen, die de maand in negatief gebied eindigden.
  • Met 26% tarieven lijkt India als winnaar uit de bus te komen. De Indiase markten toonden veerkracht, gestimuleerd door de hoop op een bilaterale overeenkomst tussen India en de Verenigde Staten na het bezoek van JD Vance aan India.

Rendement opmerkingen

  • In deze context zette het fonds een negatief resultaat neer, in lijn met zijn referentie-indicator.- In Vietnam daalden de aandelen van Asia Commercial Bank sterk in de loop van de maand. CVC Capital Partners verkocht zijn resterende belang in het bedrijf voor 220 miljoen dollar. Dit nieuws werd door beleggers gezien als een negatief signaal.
  • De Taiwanese reus TSMC bleef zijn aandelenkoers zien dalen, in lijn met Amerikaanse techgiganten, ondanks de publicatie van bevredigende resultaten voor het eerste kwartaal van 2025. Chicony Electronics en Sinbon Technology daalden ook.
  • Onze portfolio van Zuid-Koreaanse technologieaandelen werd ook afgestraft, net als SK Hynix en Samsung Electronics.
  • Tot slot lieten onze Indiase aandelen, ondanks de sterke prestaties van Home First Finance en Kfin Technologies, een negatieve maandbijdrage optekenen.

Vooruitzichten en investeringsstrategie

  • Opkomend Azië is een uitgestrekt en divers universum dat een vruchtbare bodem biedt voor aandelenselectie en aantrekkelijke groeivooruitzichten.- We blijven positief over Aziatische small- en mid-caps dankzij bemoedigende macro-economische indicatoren, waar we voornamelijk gepositioneerd zijn.
  • India blijft onze belangrijkste geografische allocatie en een uitstekende lokale markt voor het vinden van groeiaandelen voor de lange termijn.
  • Onze reis naar India heeft onze positieve vooruitzichten voor het land versterkt en de recente correctie biedt aantrekkelijke instapmomenten. Bovendien zal India een van de belangrijkste begunstigden zijn van de handelsspanningen tussen de Verenigde Staten en de rest van de wereld.
  • Tot slot behouden we een aanzienlijke blootstelling aan aandelen in kunstmatige intelligentie via onze small- en mid-cap bedrijven die actief zijn in de waardeketen van halfgeleiders in Taiwan en Zuid-Korea.
  • Toch blijven we op korte termijn voorzichtig, vooral in Zuidoost-Azië, vanwege de invoering van douanebarrières door de regering Trump. Daarom hebben we onze posities in Asia Commercial Bank en TD Power in de loop van de maand afgebouwd.
  • Tot slot hebben we afdekkingen geplaatst op cyclische valuta's, die volgens ons het zwaarst worden getroffen in de huidige omgeving, zoals de Vietnamese Dong.

Rendementsgrafiek

Op : 20 mei 2025.
Bekijk gedetailleerde prestaties
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.In het verleden behaalde resultaten zijn geen garantie voor de toekomst. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur) . Morningstar Rating™ : © Morningstar, Inc. Alle rechten voorbehouden. De informatie in dit document is eigendom van Morningstar en/of zijn informatie leveranciers, mag niet gekopieerd of verspreid worden en wordt niet gegarandeerd als zijnde exact, volledig of geschikt op dit moment. Morningstar noch zijn informatieleveranciers zijn verantwoordelijk voor eventuele schade of verliezen als gevolg van het gebruik van deze informatie.​Sinds 01/01/2013 worden de aandelenindexen berekend met in achtneming van de herinvestering van de nettodividenden. Het rendement kan stijgen of dalen als gevolg van valutaschommelingen voor de aandelen die niet valutadekkend zijn.
Bron: Carmignac op 21/05/2025

Carmignac Portfolio Asia Discovery Overzicht portefeuille

Hieronder vind je een overzicht van de samenstelling van de portefeuille.

Verdeling per Geografische Zone

Op : 30 apr. 2025.
Azië78.8 %
Midden-Oosten6.7 %
Latijns-Amerika6.4 %
Azië / Pacific2.8 %
Oost-Europa1.8 %
Noord-Amerika1.6 %
Afrika1.3 %
Europa0.5 %
Details bekijken
Om de weekweergave te openen
Registreer voor ProSpace
Toegang tot de portfolio

Belangrijke cijfers

Hieronder vind je de kerncijfers van het fonds, die je een duidelijker beeld geven van het beheer en de aandelenpositionering van het fonds.

Blootstellingsgegevens

Op : 30 apr. 2025.
Gewicht Aandelenbeleggingen 91.1 %
Netto Aandelenblootstelling91.1 %
Aantal Emittenten Aandelen 102
Active Share81.2 %
Om de weekweergave te openen
Registreer voor ProSpace

De strategie in een notendop

Ontdek de belangrijkste kenmerken en voordelen van het fonds in de woorden van de fondsbeheerder.
Fondsbeheerteam
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Het belangrijkste element bij beleggen in opkomend Azië is het kennen en begrijpen van de ondernemers en managementteams met hoog potentieel. Bij Carmignac beschikken we over diepgaande lokale expertise en relaties die we in onze fondsen hebben benut.
[Management Team] [Author] Amol Gogate

Amol Gogate

Fund Manager
Lees meer over de kenmerken van het Fonds

Recente analyses

Opkomende aandelen • 25 maart 2025 • Nederlands

Zuidoost-Azië: Een grootmacht in de maak

5 minuten leestijd
Meer informatie
[Fund News] [Background image] [Green] Monthly dividends distribution
Other • 17 juli 2023 • Nederlands

Update duurzaam beleggen

Meer informatie
Opkomende aandelen • 24 april 2023 • Engels

Carmignac Portfolio Emerging Discovery : Letter from the Fund Managers

5 minuten leestijd
Meer informatie
Alle analyses
Bekijk kenmerken en risico's
Op 22/11/2024 zijn de naam, de strategie en de referentie-indicator van het fonds gewijzigd. De naam van het fonds is gewijzigd van Carmignac Portfolio Emerging Discovery in Carmignac Portfolio Asia Discovery en de referentie-indicator is gewijzigd in MSCI EM Asia Ex-China IMI 10/40. De resultaten worden gepresenteerd volgens de chainingmethode.
Verwijzingen naar bepaalde waarden of financiële instrumenten zijn voorbeelden van beleggingen die in de portefeuilles van de fondsen van Carmignac aanwezig zijn of waren. Deze verwijzingen hebben niet tot doel om directe beleggingen in die instrumenten aan te moedigen en zijn geen beleggingsadvies. De Beheermaatschappij is niet onderworpen aan het verbod op het uitvoeren van transacties met deze instrumenten voorafgaand aan de verspreidingsdatum van de informatie. De portefeuilles van de fondsen van Carmignac kunnen op ieder moment worden gewijzigd.
Een verwijzing naar de rangschikking of prijs van deze ICB's of van de beheermaatschappij is geen indicatie voor hun toekomstige rangschikking of prijs.
Carmignac Portfolio is een subfonds van Carmignac Portfolio SICAV, een beleggingsmaatschappij naar Luxemburgs recht die voldoet aan de ICBE-richtlijn.
De hier verstrekte informatie is niet contractueel bindend en vormt geen beleggingsadvies. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicatie voor toekomstige resultaten. De resultaten zijn netto na aftrek van kosten (inclusief mogelijke in rekening gebrachte instapkosten door de distributeur). Beleggers kunnen hun inleg geheel of gedeeltelijk verliezen omdat de ICB’s geen kapitaalgarantie bieden. Voor bepaalde personen en in bepaalde landen kan de toegang tot de hier vermelde producten en diensten aan beperkingen onderworpen zijn. De fiscale behandeling is afhankelijk van de toestand van elke cliënt afzonderlijk. De risico's, de kosten en de aanbevolen beleggingsduur worden beschreven in het document met essentiële beleggersinformatie KID (key information document) en in het prospectus van de betreffende ICB’s, en zijn te vinden op deze website. De KID moet vóór inschrijving aan de belegger worden overhandigd. De verwijzing naar een positionering of prijs, is geen garantie voor de resultaten in de toekomst van de UCITS of de manager.